ISIN | LU1712001053 |
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Numero di valore | 39191179 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of emerging market small capitalisation equities. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term while the investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.09 EUR | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.90 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 19.19 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 15.23 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 18.09 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 192'564'354 | |
Attivo della classe *** | 13'688'433 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.71% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.22% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +12.61% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -0.09% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | -0.61% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | -1.29% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +35.22% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +31.23% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +116.37% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 1.04% | |
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JB Financial Group Co Ltd | 0.99% | |
Everlight Electronics Co Ltd | 0.98% | |
Gujarat State Petronet Ltd | 0.95% | |
King Yuan Electronics Co Ltd | 0.93% | |
Manappuram Finance Ltd | 0.86% | |
Momentum Group Ltd | 0.85% | |
Air Arabia PJSC | 0.84% | |
LIC Housing Finance Ltd | 0.84% | |
FinVolution Group ADR | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.27% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |