State Street EMU Screened Index Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU1159237905
Numero di valore 29080763
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street EMU Screened Index Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of the Eurozone equity markets. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term while the investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.05 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 19.23 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 19.97 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 16.15 EUR 07.11.2023
NAV * 19.05 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 222'251'235
Attivo della classe *** 154'780'291
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.41% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.75% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.49% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.81% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +0.21% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +20.74% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +35.10% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +13.53% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +43.04% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.85%
SAP SE 4.19%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.72%
Siemens AG 2.71%
Schneider Electric SE 2.54%
TotalEnergies SE 2.48%
Sanofi SA 2.30%
Allianz SE 2.27%
Air Liquide SA 1.97%
L'Oreal SA 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.26%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)