State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund I

Dati di base

ISIN LU2008206570
Numero di valore 48543704
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of investible local currency denominated, emerging markets sovereign bonds. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.45 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 10.32 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 10.67 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 9.61 USD 16.04.2024
NAV * 10.45 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 551'968'390
Attivo della classe *** 266'078'686
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.22% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.48% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +2.80% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +6.22% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.05% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +5.40% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +11.21% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +10.56% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +4.50% 21.12.2021
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Tesouro Nacional 0% 1.43%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 1.12%
South Africa (Republic of) 8% 1.09%
Poland (Republic of) 4.75% 1.06%
Poland (Republic of) 7.5% 1.02%
Poland (Republic of) 6% 1.01%
Mexico (United Mexican States) 5.75% 1.01%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 0.92%
South Africa (Republic of) 8.75% 0.91%
South Africa (Republic of) 8.875% 0.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.21%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)