ISIN | LU2008206570 |
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Numero di valore | 48543704 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of investible local currency denominated, emerging markets sovereign bonds. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.32 USD | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.25 USD | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 11.32 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 9.74 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 11.32 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 492'150'833 | |
Attivo della classe *** | 177'266'459 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.02% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.04% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | +1.75% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +6.55% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +11.77% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +10.89% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +17.11% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +28.55% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | +13.16% |
21.12.2021 - 13.08.2025
21.12.2021 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 4.75% | 1.30% | |
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Poland (Republic of) 6% | 1.26% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 1.20% | |
South Africa (Republic of) 8% | 1.17% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 1.14% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.08% | |
Poland (Republic of) 7.5% | 1.05% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.05% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 1.01% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 0.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.21% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |