Nome del fondo | Data | Quota di partecipazione al capitale in % |
Utile totale del fondo in % |
Quota immobiliare in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pictet-Security -I EUR
LU0270904351 |
25.07.2025 |
0.3044
25.07.2025 |
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Pictet-Security -I USD
LU0256845834 |
25.07.2025 |
0.4333
25.07.2025 |
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Pictet-Security -P dy GBP
LU0320647950 |
25.07.2025 |
0.3689
25.07.2025 |
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Pictet-Security -P dy USD
LU0256846303 |
25.07.2025 |
0.0518
25.07.2025 |
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Pictet-Security -P EUR
LU0270904781 |
25.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Security -P USD
LU0256846139 |
25.07.2025 |
0.0041
25.07.2025 |
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Pictet-Security -R EUR
LU0270905242 |
25.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Security -R USD
LU0256846568 |
25.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Security -Z EUR
LU1225778304 |
25.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Security -Z USD
LU0328681696 |
25.07.2025 |
2.844
25.07.2025 |
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