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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Security -I EUR
LU0270904351
25.07.2025 0.3044
25.07.2025
Pictet-Security -I USD
LU0256845834
25.07.2025 0.4333
25.07.2025
Pictet-Security -P dy GBP
LU0320647950
25.07.2025 0.3689
25.07.2025
Pictet-Security -P dy USD
LU0256846303
25.07.2025 0.0518
25.07.2025
Pictet-Security -P EUR
LU0270904781
S
25.07.2025
Pictet-Security -P USD
LU0256846139
S
25.07.2025 0.0041
25.07.2025
Pictet-Security -R EUR
LU0270905242
25.07.2025
Pictet-Security -R USD
LU0256846568
25.07.2025
Pictet-Security -Z EUR
LU1225778304
Q
25.07.2025
Pictet-Security -Z USD
LU0328681696
Q
25.07.2025 2.844
25.07.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG