ISIN | LU0270905242 |
---|---|
Numero di valore | 2736685 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4H4W0 |
Nome del fondo | Pictet-Security -R EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 301.33 EUR | 27.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 295.29 EUR | 23.05.2025 |
Max 52 settimani * | 341.07 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 252.84 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 301.33 EUR | 27.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'848'641'762 | |
Attivo della classe *** | 891'440'878 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.87% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.43% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mese | +8.36% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mesi | -6.70% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mesi | -8.86% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 anno | +4.78% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 anni | +24.53% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 anni | +12.56% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 anni | +35.56% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 5.10% | |
---|---|---|
Palo Alto Networks Inc | 4.76% | |
KLA Corp | 4.76% | |
Broadcom Inc | 4.62% | |
Zscaler Inc | 4.21% | |
Ecolab Inc | 4.20% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.08% | |
Synopsys Inc | 3.91% | |
Equinix Inc | 3.88% | |
Roper Technologies Inc | 3.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.70% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |