| ISIN | LU0270905242 |
|---|---|
| Numero di valore | 2736685 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q4H4W0 |
| Nome del fondo | Pictet-Security -R EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 295.23 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 293.09 EUR | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 341.07 EUR | 11.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 252.84 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 295.23 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'681'092'268 | |
| Attivo della classe *** | 873'560'034 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -6.80% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.46% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | -3.95% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +0.47% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | -3.26% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | -11.39% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +15.18% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +20.24% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +20.92% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | 5.18% | |
|---|---|---|
| Palo Alto Networks Inc | 5.05% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.02% | |
| CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.80% | |
| KLA Corp | 4.75% | |
| Zscaler Inc | 4.27% | |
| Synopsys Inc | 4.05% | |
| Digital Realty Trust Inc | 4.05% | |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.96% | |
| Ecolab Inc | 3.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.70% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.70% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |