Pictet-Security -R EUR

Dati di base

ISIN LU0270905242
Numero di valore 2736685
Bloomberg Global ID BBG000Q4H4W0
Nome del fondo Pictet-Security -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 306.33 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 302.52 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 341.07 EUR 11.02.2025
Min 52 settimani * 252.84 EUR 07.04.2025
NAV * 306.33 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'239'963'361
Attivo della classe *** 967'332'917
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.30% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.79% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.43% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +11.13% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -4.19% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +3.96% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +22.14% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +22.03% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +33.05% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Broadcom Inc 5.39%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 4.59%
KLA Corp 4.58%
Palo Alto Networks Inc 4.31%
Ecolab Inc 4.25%
Digital Realty Trust Inc 4.16%
Zscaler Inc 3.88%
Equinix Inc 3.83%
Synopsys Inc 3.78%
Roper Technologies Inc 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.70%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)