Pictet-Security -Z EUR

Dati di base

ISIN LU1225778304
Numero di valore 27988081
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Security -Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 451.88 EUR 25.07.2025
Prezzo precedente * 448.58 EUR 24.07.2025
Max 52 settimani * 498.35 EUR 11.02.2025
Min 52 settimani * 370.88 EUR 07.04.2025
NAV * 451.88 EUR 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'239'963'361
Attivo della classe *** 96'288'732
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.08% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.62% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese -0.76% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +11.64% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi -3.91% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +9.72% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +25.53% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +23.34% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +52.80% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Broadcom Inc 5.30%
KLA Corp 4.33%
Palo Alto Networks Inc 4.29%
Digital Realty Trust Inc 4.05%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 4.04%
Ecolab Inc 4.02%
Synopsys Inc 4.00%
Zscaler Inc 3.88%
CyberArk Software Ltd 3.65%
Fortinet Inc 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.11%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)