ISIN | LU0270904351 |
---|---|
Numero di valore | 2736127 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4H236 |
Nome del fondo | Pictet-Security -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 401.48 EUR | 05.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 393.12 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 452.21 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 336.05 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 401.48 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'111'482'375 | |
Attivo della classe *** | 510'663'096 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.23% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.41% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mese | -2.09% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | -0.71% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | -0.05% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +6.99% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +22.66% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +20.20% |
06.09.2022 - 05.09.2025
06.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | +43.51% |
08.09.2020 - 05.09.2025
08.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.09.2025 |
Broadcom Inc | 5.18% | |
---|---|---|
Synopsys Inc | 5.04% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.44% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.19% | |
KLA Corp | 4.03% | |
Ecolab Inc | 3.98% | |
Palo Alto Networks Inc | 3.71% | |
Fortinet Inc | 3.59% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 3.51% | |
Zscaler Inc | 3.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.10% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |