| ISIN | LU0270904351 |
|---|---|
| Numero di valore | 2736127 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q4H236 |
| Nome del fondo | Pictet-Security -I EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 388.03 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 387.59 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 452.21 EUR | 11.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 336.05 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 388.03 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'681'092'268 | |
| Attivo della classe *** | 475'382'857 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -7.44% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.28% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mese | -0.43% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | -4.92% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | -4.21% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | -7.75% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +12.17% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | +30.50% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | +25.90% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.3044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | 5.98% | |
|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.53% | |
| Palo Alto Networks Inc | 4.98% | |
| KLA Corp | 4.89% | |
| CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.25% | |
| Ecolab Inc | 4.10% | |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | 4.06% | |
| Digital Realty Trust Inc | 4.03% | |
| Infineon Technologies AG | 3.97% | |
| Zscaler Inc | 3.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.10% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |