ISIN | LU0270904351 |
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Numero di valore | 2736127 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4H236 |
Nome del fondo | Pictet-Security -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 348.82 EUR | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 366.30 EUR | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 452.21 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 348.82 EUR | 04.04.2025 |
NAV * | 348.82 EUR | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'084'993'893 | |
Attivo della classe *** | 525'138'549 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -16.80% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -16.01% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mese | -14.82% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | -18.74% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | -11.83% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | -7.18% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | +14.11% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | -6.80% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | +49.15% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.04.2025 |
KLA Corp | 4.71% | |
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Fiserv Inc | 4.68% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.52% | |
Ecolab Inc | 4.51% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.07% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.02% | |
Fortinet Inc | 3.89% | |
Equinix Inc | 3.81% | |
Roper Technologies Inc | 3.76% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |