Pictet-Security -I USD

Dati di base

ISIN LU0256845834
Numero di valore 2577176
Bloomberg Global ID BBG000Q4H6K8
Nome del fondo Pictet-Security -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 462.74 USD 04.12.2025
Prezzo precedente * 458.97 USD 03.12.2025
Max 52 settimani * 494.21 USD 27.10.2025
Min 52 settimani * 367.71 USD 07.04.2025
NAV * 462.74 USD 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'432'644'277
Attivo della classe *** 506'187'495
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.38% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) -6.30% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese -2.25% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +1.09% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi -0.26% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +0.01% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +28.00% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +39.89% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +25.73% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.4333
ADDI Date 04.12.2025

10 posizioni principali ***

Broadcom Inc 5.18%
Palo Alto Networks Inc 5.05%
Thermo Fisher Scientific Inc 5.02%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 4.80%
KLA Corp 4.75%
Zscaler Inc 4.27%
Synopsys Inc 4.05%
Digital Realty Trust Inc 4.05%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 3.96%
Ecolab Inc 3.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)