ISIN | LU0256846568 |
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Numero di valore | 2577185 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4H6Z2 |
Nome del fondo | Pictet-Security -R USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 342.08 USD | 27.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 334.15 USD | 23.05.2025 |
Max 52 settimani * | 353.27 USD | 07.02.2025 |
Min 52 settimani * | 276.68 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 342.08 USD | 27.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'511'699'172 | |
Attivo della classe *** | 203'317'452 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.07% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.92% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mese | +8.24% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mesi | +1.62% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mesi | -1.95% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 anno | +9.50% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 anni | +31.75% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 anni | +18.92% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 anni | +40.05% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 5.10% | |
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Palo Alto Networks Inc | 4.76% | |
KLA Corp | 4.76% | |
Broadcom Inc | 4.62% | |
Zscaler Inc | 4.21% | |
Ecolab Inc | 4.20% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.08% | |
Synopsys Inc | 3.91% | |
Equinix Inc | 3.88% | |
Roper Technologies Inc | 3.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.70% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |