ISIN | LU0320647950 |
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Numero di valore | 3393772 |
Bloomberg Global ID | BBG000TX4MH4 |
Nome del fondo | Pictet-Security -P dy GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 300.99 GBP | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 298.50 GBP | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 322.88 GBP | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 245.98 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 300.99 GBP | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'488'567'746 | |
Attivo della classe *** | 7'577'949 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.00% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.44% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +3.81% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +13.87% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -0.13% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +6.58% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +24.25% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +25.17% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +31.15% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Broadcom Inc | 5.39% | |
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CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.59% | |
KLA Corp | 4.58% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.31% | |
Ecolab Inc | 4.25% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.16% | |
Zscaler Inc | 3.88% | |
Equinix Inc | 3.83% | |
Synopsys Inc | 3.78% | |
Roper Technologies Inc | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.99% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |