Pictet-Security -P dy GBP

Dati di base

ISIN LU0320647950
Numero di valore 3393772
Bloomberg Global ID BBG000TX4MH4
Nome del fondo Pictet-Security -P dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 304.13 GBP 25.07.2025
Prezzo precedente * 300.64 GBP 24.07.2025
Max 52 settimani * 322.88 GBP 11.02.2025
Min 52 settimani * 245.98 GBP 07.04.2025
NAV * 304.13 GBP 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'488'567'746
Attivo della classe *** 7'577'949
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.05% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.46% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +1.40% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +13.62% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi -1.21% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +11.58% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +22.53% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +19.75% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +32.81% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.3689
ADDI Date 25.07.2025

10 posizioni principali ***

Broadcom Inc 5.30%
KLA Corp 4.33%
Palo Alto Networks Inc 4.29%
Digital Realty Trust Inc 4.05%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 4.04%
Ecolab Inc 4.02%
Synopsys Inc 4.00%
Zscaler Inc 3.88%
CyberArk Software Ltd 3.65%
Fortinet Inc 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.99%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)