ISIN | LU0320647950 |
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Numero di valore | 3393772 |
Bloomberg Global ID | BBG000TX4MH4 |
Nome del fondo | Pictet-Security -P dy GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 253.29 GBP | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 264.33 GBP | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 322.88 GBP | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 253.29 GBP | 04.04.2025 |
NAV * | 253.29 GBP | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'255'520'571 | |
Attivo della classe *** | 6'935'364 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.01% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -15.81% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mese | -12.79% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | -17.21% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | -11.13% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | -9.06% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | +8.75% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | -8.16% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | +37.65% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.04.2025 |
KLA Corp | 4.71% | |
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Fiserv Inc | 4.68% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.52% | |
Ecolab Inc | 4.51% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.07% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.02% | |
Fortinet Inc | 3.89% | |
Equinix Inc | 3.81% | |
Roper Technologies Inc | 3.76% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.99% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |