Pictet-Security -P dy USD

Dati di base

ISIN LU0256846303
Numero di valore 2577183
Bloomberg Global ID BBG000RDZS47
Nome del fondo Pictet-Security -P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 401.48 USD 16.01.2026
Prezzo precedente * 404.97 USD 15.01.2026
Max 52 settimani * 421.11 USD 27.10.2025
Min 52 settimani * 314.88 USD 07.04.2025
NAV * 401.48 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'259'426'885
Attivo della classe *** 342'252'695
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.14% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.39% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +3.03% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi -1.85% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +0.38% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +5.07% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +22.75% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +38.89% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni +14.66% 19.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0518
ADDI Date 16.01.2026

10 posizioni principali ***

KLA Corp 5.27%
Palo Alto Networks Inc 5.22%
Broadcom Inc 4.96%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.78%
Zscaler Inc 4.10%
Ecolab Inc 4.07%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.90%
Infineon Technologies AG 3.65%
Fortinet Inc 3.50%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.99%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)