Nome del fondo | Data | Quota di partecipazione al capitale in % |
Utile totale del fondo in % |
Quota immobiliare in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
08.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
08.05.2025 |
32.51
08.05.2025 |
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Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
08.05.2025 |
3.07
08.05.2025 |
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Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
08.05.2025 |
33.53
08.05.2025 |
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Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
08.05.2025 |
2.81
08.05.2025 |
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Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
08.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
08.05.2025 |
31.87
08.05.2025 |
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Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
08.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
08.05.2025 |
25.85
08.05.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
08.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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