ISIN | CH0383837504 |
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Numero di valore | 38383750 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.46 CHF | 31.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.04 CHF | 30.01.2025 |
Max 52 settimani * | 122.46 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 110.18 CHF | 07.02.2024 |
NAV * | 122.46 CHF | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 317'808'792 | |
Attivo della classe *** | 310'498'324 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.01% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
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1 mese | +3.01% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 mesi | +4.01% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mesi | +4.02% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 anno | +11.34% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 anni | +14.42% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 anni | +5.12% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 anni | +15.78% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 48.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 18.80% | |
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GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 14.46% | |
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 7.40% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.32% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 6.00% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 4.98% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.54% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.11% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.99% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.74% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |