GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V

Dati di base

ISIN CH0383837504
Numero di valore 38383750
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.13 CHF 17.09.2025
Prezzo precedente * 124.07 CHF 16.09.2025
Max 52 settimani * 124.74 CHF 11.09.2025
Min 52 settimani * 112.16 CHF 09.04.2025
NAV * 124.13 CHF 17.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 344'552'974
Attivo della classe *** 336'932'772
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.42% 31.12.2024
17.09.2025
1 mese +1.07% 18.08.2025
17.09.2025
3 mesi +2.42% 17.06.2025
17.09.2025
6 mesi +2.85% 17.03.2025
17.09.2025
1 anno +5.99% 17.09.2024
17.09.2025
2 anni +17.04% 18.09.2023
17.09.2025
3 anni +21.65% 19.09.2022
17.09.2025
5 anni +19.01% 17.09.2020
17.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 46.02
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.82
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 18.79%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 13.97%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc 6.23%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.18%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 5.85%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 5.31%
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF 5.13%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.09%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.98%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 3.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)