GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V

Dati di base

ISIN CH0383837504
Numero di valore 38383750
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.25 CHF 05.01.2026
Prezzo precedente * 128.20 CHF 31.12.2025
Max 52 settimani * 129.25 CHF 05.01.2026
Min 52 settimani * 112.16 CHF 09.04.2025
NAV * 129.25 CHF 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 365'030'820
Attivo della classe *** 356'412'959
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.82% 31.12.2025
05.01.2026
1 mese +1.10% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi +2.67% 06.10.2025
05.01.2026
6 mesi +6.99% 07.07.2025
05.01.2026
1 anno +8.08% 06.01.2025
05.01.2026
2 anni +19.62% 05.01.2024
05.01.2026
3 anni +23.78% 05.01.2023
05.01.2026
5 anni +17.64% 05.01.2021
05.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 47.46
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.76
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 19.31%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 13.83%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.09%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 6.06%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc 6.01%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 5.34%
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF 5.04%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.17%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.13%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)