| ISIN | CH0423561304 |
|---|---|
| Numero di valore | 42356130 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG A |
| Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | GKB |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 107.41 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.96 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 108.09 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.23 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.41 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 76'054'457 | |
| Attivo della classe *** | 2'374'309 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.77% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.32% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +0.91% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +2.41% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +2.67% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +11.33% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +13.17% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +4.78% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 26.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 27.95% | |
|---|---|---|
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.57% | |
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 8.78% | |
| SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 7.98% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.42% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 6.17% | |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.33% | |
| SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.03% | |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.89% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 2.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |