ISIN | CH0423561304 |
---|---|
Numero di valore | 42356130 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG A |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.11 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 104.72 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 105.97 CHF | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.88 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 105.11 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'785'928 | |
Attivo della classe *** | 1'988'647 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.54% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.64% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.44% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.62% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.91% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +9.78% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +6.92% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +6.13% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 23.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 28.51% | |
---|---|---|
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 10.37% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.00% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 7.96% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.19% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 6.17% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.88% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.24% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.56% | |
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.20% |
---|---|
Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |