GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG I

Dati di base

ISIN CH0383837496
Numero di valore 38383749
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG I
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.11 CHF 30.07.2025
Prezzo precedente * 116.79 CHF 29.07.2025
Max 52 settimani * 118.46 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 107.50 CHF 09.04.2025
NAV * 117.11 CHF 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 333'462'947
Attivo della classe *** 389'730
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.78% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +1.46% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +3.29% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi +0.11% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +4.47% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +13.26% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +13.28% 02.08.2022
30.07.2025
5 anni +17.78% 30.07.2020
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 46.01
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.81
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 18.52%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 14.35%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc 6.49%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.22%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 5.91%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 5.31%
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF 5.24%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.04%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 3.99%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)