ISIN | CH0383837496 |
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Numero di valore | 38383749 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG I |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.98 CHF | 17.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.91 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 119.56 CHF | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 107.50 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.98 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 344'552'974 | |
Attivo della classe *** | 295'936 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.42% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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1 mese | +1.08% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | +2.43% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | +2.85% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | +5.99% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | +17.04% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | +21.64% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 anni | +18.56% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 46.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 18.79% | |
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GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 13.97% | |
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 6.23% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.18% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 5.85% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 5.31% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.13% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.09% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.98% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |