| ISIN | CH0383837496 |
|---|---|
| Numero di valore | 38383749 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG I |
| Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | GKB |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 123.88 CHF | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 122.88 CHF | 31.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.88 CHF | 05.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 107.50 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 123.88 CHF | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 365'030'820 | |
| Attivo della classe *** | 415'418 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.81% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.09% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mesi | +2.67% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mesi | +6.99% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 anno | +8.08% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 anni | +19.61% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 anni | +23.77% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 anni | +17.21% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 47.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 19.31% | |
|---|---|---|
| GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 13.83% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.09% | |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 6.06% | |
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 6.01% | |
| SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 5.34% | |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.04% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.17% | |
| SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.13% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |