GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG W

Dati di base

ISIN CH1131363660
Numero di valore 113136366
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG W
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.61 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 103.45 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 107.50 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 95.27 CHF 06.08.2024
NAV * 102.61 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'736'467
Attivo della classe *** 5'923'763
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.39% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.07% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.39% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.88% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.89% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +14.72% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +7.04% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +3.48% 30.11.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 72.48
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.28
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 18.06%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 11.07%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 8.67%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.06%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 6.04%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 5.05%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 4.97%
CT (Lux) Glb Smlr Coms ZU 4.90%
JPM Global Focus I (acc) USD 4.86%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 3.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)