GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG W

Dati di base

ISIN CH1131363660
Numero di valore 113136366
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG W
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.94 CHF 28.08.2025
Prezzo precedente * 105.13 CHF 27.08.2025
Max 52 settimani * 107.13 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 92.95 CHF 09.04.2025
NAV * 104.94 CHF 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'874'872
Attivo della classe *** 7'065'066
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.02% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +1.18% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +2.45% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi -0.53% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +5.39% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +18.24% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +18.92% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +6.19% 30.11.2021
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 61.82
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.26
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 19.66%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 11.29%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 8.69%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.98%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 5.07%
JPM Global Focus I (acc) USD 4.92%
OLZ Equity Wd ex CH Index OptimizedESGIE 4.76%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 3.94%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.83%
iShares EdgeMSCIWldMinVolAdvcdETFCHFHAcc 3.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)