GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V

Dati di base

ISIN CH0423561395
Numero di valore 42356139
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.58 CHF 17.09.2025
Prezzo precedente * 116.48 CHF 16.09.2025
Max 52 settimani * 116.60 CHF 10.09.2025
Min 52 settimani * 109.38 CHF 09.04.2025
NAV * 116.58 CHF 17.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'349'491
Attivo della classe *** 74'436'308
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.37% 31.12.2024
17.09.2025
1 mese +1.25% 18.08.2025
17.09.2025
3 mesi +1.63% 17.06.2025
17.09.2025
6 mesi +3.10% 17.03.2025
17.09.2025
1 anno +5.04% 17.09.2024
17.09.2025
2 anni +13.77% 18.09.2023
17.09.2025
3 anni +17.01% 19.09.2022
17.09.2025
5 anni +9.16% 17.09.2020
17.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.27
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.88
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 28.36%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 10.59%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc 8.75%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 7.93%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.56%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 6.12%
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF 5.16%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.27%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 3.83%
SWC (CH) IBF EmMa Hard Currency NTH1 CHF 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)