| ISIN | CH0423561395 |
|---|---|
| Numero di valore | 42356139 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V |
| Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | GKB |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.74 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.47 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 119.74 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 109.38 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 119.74 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 74'807'897 | |
| Attivo della classe *** | 72'265'031 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.91% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.35% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +1.91% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +5.17% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +6.26% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +14.06% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +16.79% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +8.12% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 25.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 28.03% | |
|---|---|---|
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 11.03% | |
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 8.82% | |
| SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 8.02% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.17% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 5.95% | |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 4.98% | |
| SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.23% | |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.97% | |
| SWC (CH) IBF EmMa Hard Currency NTH1 CHF | 2.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |