GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V

Dati di base

ISIN CH0423561395
Numero di valore 42356139
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.62 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 114.07 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 115.54 CHF 10.02.2025
Min 52 settimani * 107.23 CHF 25.04.2024
NAV * 113.62 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'281'539
Attivo della classe *** 74'293'064
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.74% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.79% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.64% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +1.08% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.73% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +10.69% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +3.08% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +15.37% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.16
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.86
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 27.35%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 10.17%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 10.16%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 7.86%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.21%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 5.98%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.79%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.31%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 3.92%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1043.7% Switzerland34.1% United States3.9% Japan2.1% China1.9% United Kingdom1.7% Taiwan1.6% India1.2% France1.1% Germany8.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.3% Healthcare18.9% Financial Services14.8% Technology12.0% Industrials9.8% Consumer Cyclical7.1% Consumer Defensive5.3% Basic Materials4.7% Communication Services2.1% Energy3.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1044.6% Corporate22.4% Government16.3% Derivative10.5% Securitized6.3% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)