ISIN | CH0383837488 |
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Numero di valore | 38383748 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG B |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.99 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.37 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 116.41 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.05 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 112.99 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 335'167'937 | |
Attivo della classe *** | 431'866 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.89% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -1.94% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.89% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.35% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +4.51% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +12.37% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +3.62% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +25.37% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 47.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 19.77% | |
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GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 13.63% | |
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 7.09% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.11% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 5.75% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 4.78% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.43% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.21% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.77% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.89% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |