GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG B

Dati di base

ISIN CH0383837488
Numero di valore 38383748
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG B
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.99 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 113.37 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 116.41 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 106.05 CHF 19.04.2024
NAV * 112.99 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 335'167'937
Attivo della classe *** 431'866
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.89% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.94% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.89% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.35% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.51% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +12.37% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +3.62% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +25.37% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 47.26
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.85
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 19.77%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 13.63%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 7.09%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.11%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 5.75%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 4.78%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.43%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.21%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.77%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)