ISIN | CH1131363652 |
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Numero di valore | 113136365 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG V |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.39 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.85 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 107.55 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.29 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.39 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'604'419 | |
Attivo della classe *** | 32'844'988 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.08% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +2.60% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.40% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.48% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.07% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +13.82% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +10.91% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +3.39% |
30.11.2021 - 05.06.2025
30.11.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 69.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 20.64% | |
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GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 11.12% | |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 8.89% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 5.95% | |
JPM Global Focus I (acc) CHFH | 4.95% | |
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs G USD | 4.80% | |
JPM Global Focus I (acc) USD | 4.80% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 4.74% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.02% | |
iShares EdgeMSCIWldMinVolAdvcdETFCHFHAcc | 3.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.88% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |