GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG V

Dati di base

ISIN CH1131363652
Numero di valore 113136365
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG V
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.34 CHF 30.07.2025
Prezzo precedente * 104.19 CHF 29.07.2025
Max 52 settimani * 107.55 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 93.29 CHF 09.04.2025
NAV * 104.34 CHF 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'392'054
Attivo della classe *** 34'344'021
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.00% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +2.10% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +4.99% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi -1.98% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +3.65% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +14.05% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +15.79% 02.08.2022
30.07.2025
5 anni +4.34% 30.11.2021
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 65.18
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.26
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 19.83%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 11.19%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 8.62%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.98%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 5.08%
JPM Global Focus I (acc) USD 4.84%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 4.64%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 3.98%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.80%
iShares EdgeMSCIWldMinVolAdvcdETFCHFHAcc 3.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)