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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
584.34 GBP
16.06.2025
584.34 GBP
16.06.2025
584.34 GBP
16.06.2025
+54.37%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
331.16 USD
16.06.2025
331.16 USD
16.06.2025
331.16 USD
16.06.2025
+66.58%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
357.70 EUR
16.06.2025
357.70 EUR
16.06.2025
357.70 EUR
16.06.2025
+51.15%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826
210.13 USD
16.06.2025
210.13 USD
16.06.2025
210.13 USD
16.06.2025
+67.42%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
327.49 EUR
16.06.2025
327.49 EUR
16.06.2025
327.49 EUR
16.06.2025
+50.44%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
189.03 USD
16.06.2025
189.03 USD
16.06.2025
189.03 USD
16.06.2025
+66.58%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
335.94 EUR
16.06.2025
352.74 EUR
16.06.2025
335.94 EUR
16.06.2025
+50.47%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
222.90 GBP
16.06.2025
234.04 GBP
16.06.2025
222.90 GBP
16.06.2025
+55.35%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
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S
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