BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR

Dati di base

ISIN LU2382905623
Numero di valore 113467596
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.73 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 101.92 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 110.75 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 90.00 EUR 07.04.2025
NAV * 102.73 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.21% 30.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.97% 30.12.2024
02.07.2025
1 mese +1.19% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +2.13% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -1.89% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno -0.37% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +3.78% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +14.60% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +12.62% 11.05.2022
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)