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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338
107.38 CHF
09.10.2024
110.60 CHF
09.10.2024
107.38 CHF
09.10.2024
+2.59%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399
119.22 EUR
09.10.2024
122.80 EUR
09.10.2024
119.22 EUR
09.10.2024
+4.41%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235
97.85 USD
09.10.2024
100.79 USD
09.10.2024
97.85 USD
09.10.2024
+5.60%
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967
Q
112.39 CHF
09.10.2024
+9.42%
HSZ China Fund A CHF
CH0026828068
S
128.19 CHF
09.10.2024
128.19 CHF
09.10.2024
+17.48%
HSZ China Fund A EUR
CH0026828092
S
224.13 EUR
09.10.2024
224.13 EUR
09.10.2024
+15.84%
HSZ China Fund A USD
CH0026828035
S
191.85 USD
09.10.2024
191.85 USD
09.10.2024
+14.82%
HSZ China Fund C CHF
CH0285685803
Q
133.37 CHF
09.10.2024
133.37 CHF
09.10.2024
+16.78%
HSZ China Fund C USD
CH0285686041
Q
199.13 USD
09.10.2024
199.13 USD
09.10.2024
+14.19%
HSZ China Fund I CHF
CH0368452204
Q
133.41 CHF
09.10.2024
133.41 CHF
09.10.2024
+17.87%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura