Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338 |
107.38
CHF
09.10.2024 |
110.60
CHF
09.10.2024 |
107.38
CHF
09.10.2024 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399 |
119.22
EUR
09.10.2024 |
122.80
EUR
09.10.2024 |
119.22
EUR
09.10.2024 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235 |
97.85
USD
09.10.2024 |
100.79
USD
09.10.2024 |
97.85
USD
09.10.2024 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967 |
112.39
CHF
09.10.2024 |
+9.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund A CHF
CH0026828068 |
128.19
CHF
09.10.2024 |
128.19
CHF
09.10.2024 |
+17.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund A EUR
CH0026828092 |
224.13
EUR
09.10.2024 |
224.13
EUR
09.10.2024 |
+15.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund A USD
CH0026828035 |
191.85
USD
09.10.2024 |
191.85
USD
09.10.2024 |
+14.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund C CHF
CH0285685803 |
133.37
CHF
09.10.2024 |
133.37
CHF
09.10.2024 |
+16.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund C USD
CH0285686041 |
199.13
USD
09.10.2024 |
199.13
USD
09.10.2024 |
+14.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund I CHF
CH0368452204 |
133.41
CHF
09.10.2024 |
133.41
CHF
09.10.2024 |
+17.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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