ISIN | LU0288928376 |
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Numero di valore | 2950143 |
Bloomberg Global ID | BBG000R60VG0 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.73 EUR | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 148.33 EUR | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 165.82 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 137.88 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 147.73 EUR | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'153'906 | |
Attivo della classe *** | 10'410'630 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.60% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.14% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mese | +1.88% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | -5.41% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | -7.26% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | -2.52% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +8.51% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | -12.49% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | +8.73% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 7.93% | |
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Mitsui Fudosan Co Ltd | 5.17% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.80% | |
Welltower Inc | 4.63% | |
Healthpeak Properties Inc | 4.40% | |
Equinix Inc | 4.21% | |
CTP NV Ordinary Shares | 4.19% | |
Vonovia SE | 4.11% | |
Nippon Prologis REIT Inc | 3.96% | |
Link Real Estate Investment Trust | 3.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.93% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |