JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc

Dati di base

ISIN LU0288928376
Numero di valore 2950143
Bloomberg Global ID BBG000R60VG0
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.73 EUR 22.05.2025
Prezzo precedente * 148.33 EUR 21.05.2025
Max 52 settimani * 165.82 EUR 13.09.2024
Min 52 settimani * 137.88 EUR 08.04.2025
NAV * 147.73 EUR 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'153'906
Attivo della classe *** 10'410'630
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.60% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) -3.14% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +1.88% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -5.41% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi -7.26% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno -2.52% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +8.51% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni -12.49% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +8.73% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prologis Inc 7.93%
Mitsui Fudosan Co Ltd 5.17%
Mitsubishi Estate Co Ltd 4.80%
Welltower Inc 4.63%
Healthpeak Properties Inc 4.40%
Equinix Inc 4.21%
CTP NV Ordinary Shares 4.19%
Vonovia SE 4.11%
Nippon Prologis REIT Inc 3.96%
Link Real Estate Investment Trust 3.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.93%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)