JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc

Dati di base

ISIN LU1111705098
Numero di valore 25502804
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.02 USD 10.02.2025
Prezzo precedente * 85.00 USD 07.02.2025
Max 52 settimani * 97.13 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 79.48 USD 10.01.2025
NAV * 85.02 USD 10.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'326'531
Attivo della classe *** 286'552
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.74% 31.12.2024
10.02.2025
Performance YTD (in CHF) +3.13% 31.12.2024
10.02.2025
1 mese +6.97% 10.01.2025
10.02.2025
3 mesi -4.02% 11.11.2024
10.02.2025
6 mesi -4.60% 12.08.2024
10.02.2025
1 anno +3.43% 12.02.2024
10.02.2025
2 anni -2.22% 10.02.2023
10.02.2025
3 anni -18.94% 10.02.2022
10.02.2025
5 anni -18.23% 10.02.2020
10.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prologis Inc 8.33%
Vonovia SE 5.08%
Mitsui Fudosan Co Ltd 5.01%
Mitsubishi Estate Co Ltd 4.88%
Healthpeak Properties Inc 4.47%
LEG Immobilien SE 4.35%
Equinix Inc 4.31%
Nippon Prologis REIT Inc 3.67%
CTP NV Ordinary Shares 3.65%
Link Real Estate Investment Trust 3.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.89%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)