JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc

Dati di base

ISIN LU1111705098
Numero di valore 25502804
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.30 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 91.05 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 97.13 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 79.25 USD 08.04.2025
NAV * 91.30 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'077'339
Attivo della classe *** 314'023
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.33% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) -2.11% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +0.75% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +0.54% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +4.98% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno -2.99% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +14.64% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +5.77% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +3.55% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Welltower Inc 5.47%
Prologis Inc 5.41%
Vonovia SE 5.05%
Mitsui Fudosan Co Ltd 4.57%
Link Real Estate Investment Trust 4.35%
Warehouses De Pauw SA 4.31%
Crown Castle Inc 4.25%
Mitsubishi Estate Co Ltd 4.24%
Public Storage 4.18%
Derwent London PLC 4.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.92%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)