ISIN | LU1111705098 |
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Numero di valore | 25502804 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.41 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 86.27 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 97.13 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 78.57 USD | 23.11.2023 |
NAV * | 86.41 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'375'106 | |
Attivo della classe *** | 300'271 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.12% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.19% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -5.85% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -5.45% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.85% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.53% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.35% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -19.69% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -14.83% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 8.50% | |
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Vonovia SE | 5.43% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.77% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.53% | |
LEG Immobilien SE | 4.43% | |
Healthpeak Properties Inc | 4.38% | |
Derwent London PLC | 3.82% | |
Nippon Prologis REIT Inc | 3.66% | |
CTP NV Ordinary Shares | 3.57% | |
Link Real Estate Investment Trust | 3.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.89% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |