JSS Sustainable Equity - SaraSelect I CHF dist

Dati di base

ISIN CH0272293413
Numero di valore 27229341
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - SaraSelect I CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'584.19 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 1'641.63 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 1'969.78 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 1'584.19 CHF 03.04.2025
NAV * 1'584.19 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'240'280'007
Attivo della classe *** 376'657'899
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.29% 30.12.2024
03.04.2025
1 mese -8.64% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -4.40% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -14.62% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -16.51% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni -16.48% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -21.76% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +35.14% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Also Holding AG 7.25%
Bachem Holding AG 4.83%
Bell Food Group Ltd 4.74%
SKAN Group AG 4.45%
Sika AG 4.42%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.34%
Logitech International SA 4.00%
Daetwyler Holding AG 3.62%
Dottikon ES Holding AG 3.45%
Forbo Holding AG 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)