JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc

Dati di base

ISIN LU0950592955
Numero di valore 21791509
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.19 EUR 12.06.2025
Prezzo precedente * 92.69 EUR 11.06.2025
Max 52 settimani * 101.52 EUR 13.09.2024
Min 52 settimani * 84.72 EUR 08.04.2025
NAV * 92.19 EUR 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'719'949
Attivo della classe *** 11'391'968
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.91% 31.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.01% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese -1.15% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +1.50% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi -3.77% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +1.37% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +9.58% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni -2.99% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni +4.39% 12.06.2020
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vonovia SE 5.32%
Prologis Inc 5.12%
Welltower Inc 5.00%
Mitsui Fudosan Co Ltd 4.95%
Mitsubishi Estate Co Ltd 4.78%
Public Storage 4.57%
Equinix Inc 4.39%
LEG Immobilien SE 4.08%
CTP NV Ordinary Shares 3.99%
Ventas Inc 3.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)