ISIN | LU0950592955 |
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Numero di valore | 21791509 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.19 EUR | 12.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.69 EUR | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 101.52 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 84.72 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 92.19 EUR | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'719'949 | |
Attivo della classe *** | 11'391'968 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.91% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.01% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mese | -1.15% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +1.50% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | -3.77% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +1.37% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +9.58% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | -2.99% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | +4.39% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vonovia SE | 5.32% | |
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Prologis Inc | 5.12% | |
Welltower Inc | 5.00% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.95% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.78% | |
Public Storage | 4.57% | |
Equinix Inc | 4.39% | |
LEG Immobilien SE | 4.08% | |
CTP NV Ordinary Shares | 3.99% | |
Ventas Inc | 3.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |