ISIN | LU1991392074 |
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Numero di valore | 47761486 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.13 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 85.69 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 95.88 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 79.73 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 86.13 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'036'612 | |
Attivo della classe *** | 817'774 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.80% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.98% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +0.14% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | -1.20% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -5.02% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | -7.52% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +6.26% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | -9.81% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +5.27% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Welltower Inc | 5.47% | |
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Prologis Inc | 5.41% | |
Vonovia SE | 5.05% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.57% | |
Link Real Estate Investment Trust | 4.35% | |
Warehouses De Pauw SA | 4.31% | |
Crown Castle Inc | 4.25% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.24% | |
Public Storage | 4.18% | |
Derwent London PLC | 4.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.93% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |