ISIN | LU0950592872 |
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Numero di valore | 21791508 |
Bloomberg Global ID | BBG005H7QH44 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.28 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 159.23 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 175.26 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 150.89 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 156.28 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'088'468 | |
Attivo della classe *** | 1'633'167 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.67% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.74% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -6.69% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -3.18% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -9.09% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -0.16% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +9.04% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -19.82% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +20.22% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 8.60% | |
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Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.91% | |
Welltower Inc | 4.82% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.75% | |
Equinix Inc | 4.57% | |
Vonovia SE | 4.43% | |
Healthpeak Properties Inc | 4.36% | |
Nippon Prologis REIT Inc | 4.11% | |
CTP NV Ordinary Shares | 3.96% | |
Ventas Inc | 3.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.42% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |