| ISIN | LU0950592872 |
|---|---|
| Numero di valore | 21791508 |
| Bloomberg Global ID | BBG005H7QH44 |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 156.24 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 156.77 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 168.57 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 146.14 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 156.24 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'675'482 | |
| Attivo della classe *** | 1'513'348 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.69% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.40% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -2.68% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | -2.53% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | -2.25% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | -5.27% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +3.11% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +2.45% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +4.61% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prologis Inc | 6.37% | |
|---|---|---|
| Welltower Inc | 5.24% | |
| Vonovia SE | 4.93% | |
| Warehouses De Pauw SA | 4.72% | |
| Public Storage | 4.34% | |
| Ventas Inc | 4.19% | |
| Link Real Estate Investment Trust | 4.10% | |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 3.95% | |
| Healthpeak Properties Inc | 3.92% | |
| Nippon Prologis REIT Inc | 3.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.42% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |