ISIN | LU0950592872 |
---|---|
Numero di valore | 21791508 |
Bloomberg Global ID | BBG005H7QH44 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.15 EUR | 10.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 156.53 EUR | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 175.26 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 146.14 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 157.15 EUR | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'017'346 | |
Attivo della classe *** | 1'559'430 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.12% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.91% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mese | -2.61% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +6.56% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +0.84% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | -0.93% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +11.37% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | -8.31% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +6.87% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 5.33% | |
---|---|---|
Vonovia SE | 5.13% | |
Welltower Inc | 4.95% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.88% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.72% | |
Public Storage | 4.59% | |
Warehouses De Pauw SA | 4.32% | |
Derwent London PLC | 4.09% | |
Link Real Estate Investment Trust | 4.00% | |
CTP NV Ordinary Shares | 3.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.42% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |