JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR acc

Dati di base

ISIN LU0950592872
Numero di valore 21791508
Bloomberg Global ID BBG005H7QH44
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.48 EUR 02.10.2025
Prezzo precedente * 161.12 EUR 01.10.2025
Max 52 settimani * 173.78 EUR 16.10.2024
Min 52 settimani * 146.14 EUR 08.04.2025
NAV * 160.48 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'045'918
Attivo della classe *** 1'572'285
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.05% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) -0.63% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +1.91% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +1.76% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +0.79% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno -7.38% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +13.50% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +3.28% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +10.36% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Welltower Inc 5.47%
Prologis Inc 5.41%
Vonovia SE 5.05%
Mitsui Fudosan Co Ltd 4.57%
Link Real Estate Investment Trust 4.35%
Warehouses De Pauw SA 4.31%
Crown Castle Inc 4.25%
Mitsubishi Estate Co Ltd 4.24%
Public Storage 4.18%
Derwent London PLC 4.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.42%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)