ISIN | LU1752456001 |
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Numero di valore | 39897031 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer Y USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.19 USD | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.75 USD | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 139.29 USD | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 111.65 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 133.19 USD | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'986'680 | |
Attivo della classe *** | 5'829'418 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.85% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.05% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mese | +10.83% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | -0.94% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +3.34% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +4.14% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +23.96% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | +33.19% |
13.02.2023 - 22.05.2025
13.02.2023 22.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 7.97% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 6.54% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.36% | |
Compass Group PLC | 5.13% | |
Mastercard Inc Class A | 4.58% | |
Haleon PLC | 4.35% | |
Ferrari NV | 4.13% | |
Hermes International SA | 4.08% | |
Colgate-Palmolive Co | 4.08% | |
Walmart Inc | 3.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.98% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |