| ISIN | LU1752456001 |
|---|---|
| Numero di valore | 39897031 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer Y USD acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 137.35 USD | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 137.23 USD | 28.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 140.15 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 111.65 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 137.35 USD | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'377'955 | |
| Attivo della classe *** | 71'908 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.03% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.94% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mese | -0.44% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mesi | +1.04% |
02.09.2025 - 01.12.2025
02.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mesi | +2.78% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 anno | +3.82% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 anni | +24.05% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 anni | +37.35% |
13.02.2023 - 01.12.2025
13.02.2023 01.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | 7.94% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7.46% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 5.80% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.27% | |
| Hermes International SA | 4.82% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.73% | |
| Mastercard Inc Class A | 4.71% | |
| Booking Holdings Inc | 4.43% | |
| NVIDIA Corp | 4.24% | |
| Ferrari NV | 4.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.93% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |