ISIN | LU1752456001 |
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Numero di valore | 39897031 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer Y USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.20 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 136.29 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 139.29 USD | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 111.65 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 137.20 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'399'132 | |
Attivo della classe *** | 312'269 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.92% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.08% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +3.04% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +14.02% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +4.49% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +5.60% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +26.01% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +37.20% |
13.02.2023 - 03.07.2025
13.02.2023 03.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 7.52% | |
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Compass Group PLC | 6.66% | |
Ferrari NV | 6.51% | |
Microsoft Corp | 6.45% | |
Amazon.com Inc | 5.45% | |
Hermes International SA | 5.43% | |
Mastercard Inc Class A | 5.00% | |
Haleon PLC | 4.93% | |
Booking Holdings Inc | 4.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.98% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |