Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU0170517170 |
233.75
USD
08.05.2025 |
233.75
USD
08.05.2025 |
233.75
USD
08.05.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397776860 |
10'432.18
USD
08.05.2025 |
10'432.18
USD
08.05.2025 |
10'432.18
USD
08.05.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
130.34
CHF
08.05.2025 |
130.34
CHF
08.05.2025 |
130.34
CHF
08.05.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
104.17
GBP
08.05.2025 |
104.17
GBP
08.05.2025 |
104.17
GBP
08.05.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
138.57
USD
08.05.2025 |
138.57
USD
08.05.2025 |
138.57
USD
08.05.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853 |
171.28
EUR
08.05.2025 |
171.28
EUR
08.05.2025 |
171.28
EUR
08.05.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044 |
109.48
EUR
08.05.2025 |
109.48
EUR
08.05.2025 |
109.48
EUR
08.05.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
175.96
CHF
08.05.2025 |
176.24
CHF
08.05.2025 |
176.24
CHF
08.05.2025 |
-11.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
177.04
CHF
08.05.2025 |
177.04
CHF
08.05.2025 |
177.04
CHF
08.05.2025 |
-9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
119.95
CHF
08.05.2025 |
119.95
CHF
08.05.2025 |
119.95
CHF
08.05.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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