GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG V

Dati di base

ISIN CH0485242306
Numero di valore 48524230
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG V
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.85 CHF 30.07.2025
Prezzo precedente * 130.57 CHF 29.07.2025
Max 52 settimani * 135.92 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 113.54 CHF 09.04.2025
NAV * 130.85 CHF 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 179'725'812
Attivo della classe *** 90'758'493
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.16% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +2.20% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +6.96% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi -2.68% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +3.37% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +15.67% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +19.50% 02.08.2022
30.07.2025
5 anni +34.63% 30.07.2020
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 82.86
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 23.23%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 12.96%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 10.24%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 9.95%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 7.18%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 7.04%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.96%
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy U2 USD 4.41%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 3.98%
GKB (LU) Climate Ldrs Glb Eqs N USD Acc 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)