GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG A

Dati di base

ISIN CH1131363629
Numero di valore 113136362
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG A
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.31 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 100.17 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 104.82 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 93.32 CHF 06.08.2024
NAV * 100.31 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'762'733
Attivo della classe *** 3'157'396
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.53% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.68% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.11% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.91% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.37% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +13.13% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +4.34% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +0.95% 30.11.2021
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 71.49
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.28
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 18.06%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 11.07%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 8.67%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.06%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 6.04%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 5.05%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 4.97%
CT (Lux) Glb Smlr Coms ZU 4.90%
JPM Global Focus I (acc) USD 4.86%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 3.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1039.9% United States36.7% Switzerland3.8% Japan2.3% China1.9% Taiwan1.9% United Kingdom1.6% France1.4% Germany1.3% India9.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.0% Healthcare17.4% Technology16.9% Financial Services12.1% Industrials10.8% Consumer Cyclical6.4% Consumer Defensive5.6% Basic Materials5.0% Communication Services2.1% Energy2.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1031.2% Government30.4% Corporate27.2% Cash & Equivalents9.2% Securitized2.0% Derivative

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)