GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG A

Dati di base

ISIN CH1131363629
Numero di valore 113136362
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG A
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.46 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 108.38 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 108.46 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 90.76 CHF 09.04.2025
NAV * 108.46 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'863'297
Attivo della classe *** 3'995'067
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.70% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +1.89% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +3.74% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +8.62% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +7.65% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +21.18% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +24.16% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +9.26% 30.11.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 67.70
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.26
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 20.35%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 10.96%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 8.49%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 4.79%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.78%
JPM Global Focus I (acc) USD 4.69%
OLZ Equity Wd ex CH Index OptimizedESGIE 4.67%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.30%
iShares EdgeMSCIWldMinVolAdvcdETFCHFHAcc 3.70%
Bellevue Healthcare Strategy U2 USD 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.47%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)