GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG A

Dati di base

ISIN CH1131363629
Numero di valore 113136362
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG A
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.29 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 99.70 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 104.71 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 90.76 CHF 09.04.2025
NAV * 99.29 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'392'054
Attivo della classe *** 3'258'528
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.39% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -0.35% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi -0.57% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi -0.67% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +0.15% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +10.91% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +14.87% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +0.02% 30.11.2021
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 69.25
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.27
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 20.00%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 11.14%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 8.73%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.81%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 5.08%
JPM Global Focus I (acc) USD 4.95%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 4.80%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.06%
iShares EdgeMSCIWldMinVolAdvcdETFCHFHAcc 3.79%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.47%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)