GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG B

Dati di base

ISIN CH0485242264
Numero di valore 48524226
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG B
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.41 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 124.12 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 131.35 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 114.35 CHF 05.08.2024
NAV * 123.41 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 178'124'997
Attivo della classe *** 333'525
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.33% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -4.24% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.33% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.26% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.20% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +16.06% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +6.37% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +49.15% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.58
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 21.21%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 12.84%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 10.35%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 10.35%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 9.30%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 8.80%
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy U2 USD 4.53%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 4.53%
CT (Lux) Glb Smlr Coms ZU 4.10%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)