ISIN | CH1131363645 |
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Numero di valore | 113136364 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG I |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.38 CHF | 30.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.23 CHF | 29.07.2025 |
Max 52 settimani * | 106.56 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 92.43 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.38 CHF | 30.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'392'054 | |
Attivo della classe *** | 30'452 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.00% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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1 mese | +2.10% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mesi | +4.99% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mesi | -1.98% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 anno | +3.64% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 anni | +14.04% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 anni | +15.79% |
02.08.2022 - 30.07.2025
02.08.2022 30.07.2025 |
5 anni | +4.34% |
30.11.2021 - 30.07.2025
30.11.2021 30.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 65.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 19.83% | |
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GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 11.19% | |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 8.62% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 5.98% | |
JPM Global Focus I (acc) CHFH | 5.08% | |
JPM Global Focus I (acc) USD | 4.84% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 4.64% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 3.98% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.80% | |
iShares EdgeMSCIWldMinVolAdvcdETFCHFHAcc | 3.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.87% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |