GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG I

Dati di base

ISIN CH1131363645
Numero di valore 113136364
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG I
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.87 CHF 31.01.2025
Prezzo precedente * 105.74 CHF 30.01.2025
Max 52 settimani * 105.87 CHF 31.01.2025
Min 52 settimani * 92.85 CHF 06.02.2024
NAV * 105.87 CHF 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'921'678
Attivo della classe *** 30'508
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.19% 31.12.2024
31.01.2025
1 mese +4.19% 31.12.2024
31.01.2025
3 mesi +5.53% 31.10.2024
31.01.2025
6 mesi +5.12% 31.07.2024
31.01.2025
1 anno +14.56% 31.01.2024
31.01.2025
2 anni +17.92% 31.01.2023
31.01.2025
3 anni +9.10% 31.01.2022
31.01.2025
5 anni +6.58% 30.11.2021
31.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 72.66
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.27
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 18.21%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 11.25%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 8.66%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 6.05%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.02%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 5.02%
JPM Global Focus I (acc) USD 4.94%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 4.92%
CT (Lux) Glb Smlr Coms ZU 4.86%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)