GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG I

Dati di base

ISIN CH1131363645
Numero di valore 113136364
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG I
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.24 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 106.09 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 108.14 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 92.43 CHF 09.04.2025
NAV * 106.24 CHF 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'771'354
Attivo della classe *** 32'098
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.82% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.21% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +1.94% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +3.68% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +5.18% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +19.77% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +21.21% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +7.22% 30.11.2021
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 66.78
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.25
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 19.80%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 11.14%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 8.73%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 5.00%
JPM Global Focus I (acc) USD 4.96%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.96%
OLZ Equity Wd ex CH Index OptimizedESGIE 4.70%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.30%
iShares EdgeMSCIWldMinVolAdvcdETFCHFHAcc 3.66%
GKB (LU) Climate Ldrs Glb Eqs N USD Acc 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)