GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG W

Dati di base

ISIN CH0485242322
Numero di valore 48524232
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG W
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.13 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 139.85 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 140.13 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 112.41 CHF 09.04.2025
NAV * 140.13 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 205'116'546
Attivo della classe *** 28'224'823
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.20% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +2.54% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +4.46% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +10.34% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +9.08% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +26.22% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +32.57% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +31.17% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 82.50
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 22.46%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 12.92%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 9.85%
OLZ Equity Wd ex CH Index OptimizedESGIE 9.17%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 7.11%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 7.06%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 6.31%
GKB (LU) Climate Ldrs Glb Eqs N USD Acc 5.34%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 4.04%
Invesco Emerging Mkt Eq S USD Acc 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)