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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exclusive - GBP Bonds Y GBP - dist
LU1493311317
Q
90.28 GBP
03.10.2024
+2.24%
Exclusive - USD Bonds Y USD - acc
LU0852490704
Q
185.38 USD
03.10.2024
+4.79%
Exclusive - USD Bonds Y USD - dist
LU2127869779
Q
145.11 USD
03.10.2024
+4.79%
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
103.38 EUR
04.10.2024
108.55 EUR
04.10.2024
103.38 EUR
04.10.2024
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
90.92 EUR
04.10.2024
96.83 EUR
04.10.2024
90.92 EUR
04.10.2024
+2.38%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
100.13 EUR
04.10.2024
106.64 EUR
04.10.2024
100.13 EUR
04.10.2024
+2.36%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
85.26 EUR
04.10.2024
89.52 EUR
04.10.2024
85.26 EUR
04.10.2024
+1.26%
FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
CH1102717068
1'126.52 CHF
03.10.2024
+13.94%
FAM Swiss Long Only Fund T Klasse
CH1102717050
994.81 CHF
12.02.2024
+1.62%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura