ISIN | CH0343689342 |
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Numero di valore | 34368934 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 976.76 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 975.26 CHF | 28.06.2024 |
Max 52 settimani * | 976.76 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 926.54 CHF | 31.08.2023 |
NAV * | 976.76 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'631'805 | |
Attivo della classe *** | 60'631'805 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.91% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mese | 0.00% |
31.07.2024 - 31.07.2024
31.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +1.34% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +2.55% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +5.89% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +8.19% |
31.08.2022 - 31.07.2024
31.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | +5.00% |
31.08.2021 - 31.07.2024
31.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +2.96% |
30.09.2019 - 31.07.2024
30.09.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Contego CLO IV DAC 4.998% | 1.86% | |
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Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 4.938% | 1.56% | |
Dartry Park CLO Designated Activity Company 6.164% | 1.48% | |
Hps Loan Management 6.9446% | 1.46% | |
Symphony CLO XVI Ltd/Llc 7.50137% | 1.45% | |
Harvest Clo XXV DAC 6.088% | 1.33% | |
Symphony Clo XIX 6.89772% | 1.33% | |
Fidelity Grand Harbour CLO 2019-1 DAC 6.74% | 1.29% | |
Fair Oaks Loan Funding III Designated Activity Company 5.835% | 1.24% | |
Sculptor European CLO II DAC 5.606% | 1.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.53% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.53% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |