ISIN | CH0343689342 |
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Numero di valore | 34368934 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 971.16 CHF | 31.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 971.16 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 987.21 CHF | 31.03.2025 |
Min 52 settimani * | 964.07 CHF | 30.04.2025 |
NAV * | 971.16 CHF | 31.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'071'465 | |
Attivo della classe *** | 50'071'465 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.33% |
31.12.2024 - 31.08.2025
31.12.2024 31.08.2025 |
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1 mese | +0.04% |
31.07.2025 - 31.08.2025
31.07.2025 31.08.2025 |
3 mesi | +0.25% |
31.05.2025 - 31.08.2025
31.05.2025 31.08.2025 |
6 mesi | -1.60% |
28.02.2025 - 31.08.2025
28.02.2025 31.08.2025 |
1 anno | -0.81% |
30.09.2024 - 31.08.2025
30.09.2024 31.08.2025 |
2 anni | +4.82% |
31.08.2023 - 31.08.2025
31.08.2023 31.08.2025 |
3 anni | +7.57% |
31.08.2022 - 31.08.2025
31.08.2022 31.08.2025 |
5 anni | +5.24% |
31.08.2020 - 31.08.2025
31.08.2020 31.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Benefit Street Partners Clo IV LLC 5.67549% | 3.86% | |
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BENEFIT STREET PARTNERS CLO 41 LTD 5.96745% | 3.22% | |
Bridgepoint Clo V DAC 3.847% | 2.82% | |
Cifc Funding 2019-Vii Ltd-144a 3m Tsfr+185bp 25-19.10.38 | 2.40% | |
Dartry Park CLO Designated Activity Company 4.461% | 1.77% | |
ELMWOOD CLO 42 LTD 6.48401% | 1.65% | |
Hps Ln Mgmt 2021-16 Ltd / Hps Ln Mgm FRN 5.75965% | 1.61% | |
Neuberger Berman Ln Advisers Clo 40 Ltd. 6.00001% | 1.60% | |
Symphony CLO XVI Ltd. 6.51755% | 1.60% | |
Harvest Clo XXV DAC 4.424% | 1.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.53% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.53% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2023 |