GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged

Dati di base

ISIN CH0343689342
Numero di valore 34368934
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 973.03 CHF 30.09.2025
Prezzo precedente * 971.16 CHF 31.08.2025
Max 52 settimani * 987.21 CHF 31.03.2025
Min 52 settimani * 964.07 CHF 30.04.2025
NAV * 973.03 CHF 30.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'168'215
Attivo della classe *** 50'168'215
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.14% 31.12.2024
30.09.2025
1 mese +0.19% 31.08.2025
30.09.2025
3 mesi +0.29% 30.06.2025
30.09.2025
6 mesi -1.44% 31.03.2025
30.09.2025
1 anno -0.62% 30.09.2024
30.09.2025
2 anni +4.80% 30.09.2023
30.09.2025
3 anni +11.95% 30.09.2022
30.09.2025
5 anni +5.46% 30.09.2020
30.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Benefit Street Partners 2014-4 FRN 5.20428% 3.82%
BENEFIT STREET PARTNERS CLO 41 LTD 5.96745% 3.22%
Bridgepoint Clo V DAC 3.847% 2.82%
Avoca CLO XVII Designated Activity Company 3.954% 2.64%
CIFC FUNDING 2019-VII LTD-144A 3M TSFR+185BP 25-19.10.38 2.40%
Dartry Park CLO Designated Activity Company 4.461% 1.78%
ELMWOOD CLO 42 LTD 6.48401% 1.65%
Hps Ln Mgmt 2021-16 Ltd / Hps Ln Mgm FRN 5.75965% 1.61%
Symphony CLO XVI Ltd. 6.51755% 1.60%
Neuberger Berman Ln Advisers Clo 40 Ltd. 6.00001% 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)