GENERALI INVEST - Risk Control 3

Dati di base

ISIN CH0237262891
Numero di valore 23726289
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI INVEST - Risk Control 3
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.24 CHF 09.05.2025
Prezzo precedente * 94.32 CHF 08.05.2025
Max 52 settimani * 95.59 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 92.88 CHF 30.05.2024
NAV * 94.24 CHF 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'809'147
Attivo della classe *** 116'809'147
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.43% 31.12.2024
09.05.2025
1 mese +0.90% 09.04.2025
09.05.2025
3 mesi -0.83% 10.02.2025
09.05.2025
6 mesi -0.49% 11.11.2024
09.05.2025
1 anno +0.67% 10.05.2024
09.05.2025
2 anni +3.24% 09.05.2023
09.05.2025
3 anni +0.60% 09.05.2022
09.05.2025
5 anni -0.53% 11.05.2020
09.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.375% 10.17%
Switzerland (Government Of) 0.5% 6.63%
European Union 3.375% 4.84%
United States Treasury Notes 1.375% 4.77%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.48%
France (Republic Of) 2% 3.84%
European Union 1% 3.66%
France (Republic Of) 0.75% 3.48%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.13%
Switzerland (Government Of) 1.5% 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)