ISIN | CH0516374615 |
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Numero di valore | 51637461 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GENERALI Europe Balanced Fund CHF |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefono: +41 58 472 44 44 |
Distributore(i) |
Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.68 CHF | 28.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.12 CHF | 27.05.2025 |
Max 52 settimani * | 116.12 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 settimani * | 108.83 CHF | 14.06.2024 |
NAV * | 115.68 CHF | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'273'954 | |
Attivo della classe *** | 19'273'954 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.10% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.06% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mesi | +0.73% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mesi | +3.65% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 anno | +4.51% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 anni | +12.89% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 anni | +10.60% |
30.05.2022 - 28.05.2025
30.05.2022 28.05.2025 |
5 anni | +9.93% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco EURO STOXX 50 ETF | 2.53% | |
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Electricite de France SA 1.7425% | 2.15% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 2.285% | 1.84% | |
LGT Bank AG 2.75% | 1.77% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.71% | |
Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.68% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 3.25% | 1.68% | |
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 1.66% | |
Banco de Credito e Inversiones 2.8925% | 1.65% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.51% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |