GENERALI Europe Balanced Fund CHF

Dati di base

ISIN CH0516374615
Numero di valore 51637461
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI Europe Balanced Fund CHF
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefono: +41 58 472 44 44
Distributore(i) Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.52 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 110.93 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 112.23 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 102.58 CHF 06.11.2023
NAV * 111.52 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'202'434
Attivo della classe *** 19'202'434
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.87% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.27% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +1.66% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +2.38% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +9.39% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +12.25% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +0.80% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +12.16% 01.04.2020
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swissquote Group Holding SA 2.18%
Electricite de France SA 1.7425% 2.07%
Invesco EURO STOXX 50 ETF 1.91%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 2.285% 1.86%
SFS Group AG 1.75%
LGT Bank AG 2.75% 1.71%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.66%
ASB Bank Ltd. 2.5025% 1.65%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.65%
Oesterreichische Kontrollbank AG 3.25% 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)