GENERALI Europe Balanced Fund CHF

Dati di base

ISIN CH0516374615
Numero di valore 51637461
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI Europe Balanced Fund CHF
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefono: +41 58 472 44 44
Distributore(i) Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.68 CHF 28.05.2025
Prezzo precedente * 116.12 CHF 27.05.2025
Max 52 settimani * 116.12 CHF 27.05.2025
Min 52 settimani * 108.83 CHF 14.06.2024
NAV * 115.68 CHF 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'273'954
Attivo della classe *** 19'273'954
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.10% 31.12.2024
28.05.2025
1 mese +2.06% 28.04.2025
28.05.2025
3 mesi +0.73% 28.02.2025
28.05.2025
6 mesi +3.65% 28.11.2024
28.05.2025
1 anno +4.51% 28.05.2024
28.05.2025
2 anni +12.89% 30.05.2023
28.05.2025
3 anni +10.60% 30.05.2022
28.05.2025
5 anni +9.93% 28.05.2020
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco EURO STOXX 50 ETF 2.53%
Electricite de France SA 1.7425% 2.15%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 2.285% 1.84%
LGT Bank AG 2.75% 1.77%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.71%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.68%
Oesterreichische Kontrollbank AG 3.25% 1.68%
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% 1.66%
Banco de Credito e Inversiones 2.8925% 1.65%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)