ISIN | CH0516374615 |
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Numero di valore | 51637461 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GENERALI Europe Balanced Fund CHF |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefono: +41 58 472 44 44 |
Distributore(i) |
Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.52 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.93 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 112.23 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 102.58 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 111.52 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'202'434 | |
Attivo della classe *** | 19'202'434 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.87% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -0.27% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.66% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +2.38% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +9.39% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +12.25% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +0.80% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +12.16% |
01.04.2020 - 01.11.2024
01.04.2020 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swissquote Group Holding SA | 2.18% | |
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Electricite de France SA 1.7425% | 2.07% | |
Invesco EURO STOXX 50 ETF | 1.91% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 2.285% | 1.86% | |
SFS Group AG | 1.75% | |
LGT Bank AG 2.75% | 1.71% | |
Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.66% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.65% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.65% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 3.25% | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.51% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |