ISIN | CH0115484708 |
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Numero di valore | 11548470 |
Bloomberg Global ID | BBG00175ZJB6 |
Nome del fondo | GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.03 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.76 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 106.03 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 97.93 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 106.03 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'678'756 | |
Attivo della classe *** | 41'678'756 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.21% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mese | +1.94% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +3.10% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +3.71% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +7.02% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +5.37% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | -6.47% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | -8.44% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cantone Ticino 2% | 2.01% | |
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Nestle S.A. 2.125% | 1.82% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 1.74% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 2.125 | 1.43% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% | 1.39% | |
St.Galler Kantonalbank AG 2.4% | 1.37% | |
Nestle SA 2.625% | 1.37% | |
Kebag AG 2.4% | 1.36% | |
Geneva (Canton) 0.4% | 1.33% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |