GENERALI INVEST - Risk Control 2

Dati di base

ISIN CH0237262875
Numero di valore 23726287
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI INVEST - Risk Control 2
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.68 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 93.74 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 93.89 CHF 20.08.2024
Min 52 settimani * 90.20 CHF 04.10.2023
NAV * 93.68 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 245'792'249
Attivo della classe *** 245'792'249
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.53% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +0.27% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +1.32% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +1.23% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +3.18% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +3.01% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -5.89% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni -6.53% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 4.96%
Generali Money Market B EUR Acc 3.78%
Switzerland (Government Of) 1.5% 3.70%
France (Republic Of) 0.75% 3.25%
Switzerland (Government Of) 2.25% 3.10%
Switzerland (Government Of) 1.25% 2.79%
Apple Inc. 0.375% 2.76%
France (Republic Of) 0.5% 2.57%
Switzerland (Government Of) 2.5% 2.31%
United States Treasury Notes 0.375% 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)