GENERALI INVEST - Risk Control 2

Dati di base

ISIN CH0237262875
Numero di valore 23726287
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI INVEST - Risk Control 2
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.94 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 93.93 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 94.81 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 92.98 CHF 04.07.2024
NAV * 93.94 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'962'716
Attivo della classe *** 83'962'716
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.46% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.39% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +0.31% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -0.34% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +1.01% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +3.52% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +2.76% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -2.71% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 9.21%
United States Treasury Notes 0.375% 6.02%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.08%
Switzerland (Government Of) 2.25% 4.69%
Switzerland (Government Of) 0% 3.35%
European Union 1% 3.00%
Eurofima 3% 2.74%
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 1.375% 2.41%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 2.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)