GENERALI INVEST - Risk Control 2

Dati di base

ISIN CH0237262875
Numero di valore 23726287
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI INVEST - Risk Control 2
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.56 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 93.53 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 94.81 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 92.14 CHF 30.05.2024
NAV * 93.56 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'859'004
Attivo della classe *** 113'859'004
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.86% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.76% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.86% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.52% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +0.98% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +3.68% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -1.01% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -1.50% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 7.39%
France (Republic Of) 0.5% 5.80%
United States Treasury Notes 0.49904% 5.30%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.15%
European Union 3.375% 3.95%
Switzerland (Government Of) 2.25% 3.73%
European Union 3% 3.66%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 2.75%
Switzerland (Government Of) 0% 2.67%
European Union 1% 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)