ISIN | CH0237262875 |
---|---|
Numero di valore | 23726287 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GENERALI INVEST - Risk Control 2 |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.94 CHF | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 93.93 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 94.81 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.98 CHF | 04.07.2024 |
NAV * | 93.94 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'962'716 | |
Attivo della classe *** | 83'962'716 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.46% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.39% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +0.31% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -0.34% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +1.01% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +3.52% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +2.76% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -2.71% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 9.21% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 0.375% | 6.02% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.08% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.69% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.35% | |
European Union 1% | 3.00% | |
Eurofima 3% | 2.74% | |
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 1.375% | 2.41% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 2.33% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.00% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |