ISIN | CH0516374623 |
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Numero di valore | 51637462 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GENERALI Europe Balanced Fund EUR |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefono: +41 58 472 44 44 |
Distributore(i) |
Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.58 EUR | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.54 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 153.82 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 147.09 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 152.58 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'301'060 | |
Attivo della classe *** | 42'301'060 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.98% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.27% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +2.56% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -0.24% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +2.41% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +2.66% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +6.04% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +4.98% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +3.84% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 5.87% | |
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France (Republic Of) 0% | 4.63% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.86% | |
France (Republic Of) 0% | 3.62% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.59% | |
France (Republic Of) 0% | 2.92% | |
France (Republic Of) 0.75% | 2.89% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.57% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 2.40% | |
Italy (Republic Of) 3.7% | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |