GENERALI Europe Balanced Fund EUR

Dati di base

ISIN CH0516374623
Numero di valore 51637462
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI Europe Balanced Fund EUR
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefono: +41 58 472 44 44
Distributore(i) Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.58 EUR 08.05.2025
Prezzo precedente * 152.54 EUR 07.05.2025
Max 52 settimani * 153.82 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 147.09 EUR 29.05.2024
NAV * 152.58 EUR 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'301'060
Attivo della classe *** 42'301'060
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.98% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.27% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +2.56% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -0.24% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +2.41% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +2.66% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +6.04% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +4.98% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +3.84% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 1.7% 5.87%
France (Republic Of) 0% 4.63%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.86%
France (Republic Of) 0% 3.62%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.59%
France (Republic Of) 0% 2.92%
France (Republic Of) 0.75% 2.89%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.57%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 2.40%
Italy (Republic Of) 3.7% 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)