ISIN | CH0237262859 |
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Numero di valore | 23726285 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GENERALI INVEST - Risk Control 1 |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Fortuna Investment AG Adliswil |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.36 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 93.41 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 93.57 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 settimani * | 89.92 CHF | 04.10.2023 |
NAV * | 93.36 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 245'932'897 | |
Attivo della classe *** | 245'932'897 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.57% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +0.27% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.30% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +1.24% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +3.20% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +2.89% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -5.85% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -4.41% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 4.96% | |
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Generali Money Market B EUR Acc | 3.78% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 3.70% | |
France (Republic Of) 0.75% | 3.24% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 3.09% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 2.79% | |
Apple Inc. 0.375% | 2.76% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.57% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 2.31% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |