ISIN | CH0237262859 |
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Numero di valore | 23726285 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GENERALI INVEST - Risk Control 1 |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Fortuna Investment AG Adliswil |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.69 CHF | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.73 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 94.53 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 91.85 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 93.69 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'884'832 | |
Attivo della classe *** | 97'884'832 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.46% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.80% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -0.69% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | -0.17% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +1.44% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +3.57% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +1.10% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | -2.63% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 8.63% | |
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France (Republic Of) 0.5% | 6.78% | |
United States Treasury Notes 0.50338% | 5.67% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 4.83% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.38% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.14% | |
European Union 1% | 2.83% | |
Eurofima 3% | 2.64% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 2.44% | |
Municipality Finance plc 1.375% | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |