Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
107.84
GBP
22.08.2025 |
107.84
GBP
22.08.2025 |
107.84
GBP
22.08.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
91.03
CHF
25.08.2025 |
91.03
CHF
25.08.2025 |
91.03
CHF
25.08.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
75.87
CHF
25.08.2025 |
75.87
CHF
25.08.2025 |
75.87
CHF
25.08.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
100.56
EUR
25.08.2025 |
100.56
EUR
25.08.2025 |
100.56
EUR
25.08.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
82.38
EUR
25.08.2025 |
82.38
EUR
25.08.2025 |
82.38
EUR
25.08.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
111.51
GBP
25.08.2025 |
111.51
GBP
25.08.2025 |
111.51
GBP
25.08.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
93.15
GBP
25.08.2025 |
93.15
GBP
25.08.2025 |
93.15
GBP
25.08.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9'364.00
JPY
25.08.2025 |
9'364.00
JPY
25.08.2025 |
9'364.00
JPY
25.08.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
111.99
SGD
25.08.2025 |
111.99
SGD
25.08.2025 |
111.99
SGD
25.08.2025 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
168.07
USD
25.08.2025 |
168.07
USD
25.08.2025 |
168.07
USD
25.08.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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