Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Edmond de Rothschild CH – LPP 30 J
CH1311299171 |
103.78
CHF
02.10.2024 |
103.58
CHF
02.10.2024 |
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Edmond de Rothschild CH – LPP 30 L
CH1311299189 |
100.53
CHF
02.10.2024 |
100.34
CHF
02.10.2024 |
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Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J
CH1311299197 |
104.52
CHF
02.10.2024 |
104.36
CHF
02.10.2024 |
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Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L
CH1311299205 |
102.60
CHF
02.10.2024 |
102.45
CHF
02.10.2024 |
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Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Commercial Income A-CHF
CH1332870810 |
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Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF
CH0124238004 |
122.86
CHF
31.03.2024 |
154.00
CHF
03.10.2024 |
+12.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440 |
1'386.02
USD
02.10.2024 |
1'386.02
USD
02.10.2024 |
+28.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634 |
1'590.13
CHF
02.10.2024 |
1'590.13
CHF
02.10.2024 |
+24.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR
CH0246173584 |
1'677.10
EUR
02.10.2024 |
1'677.10
EUR
02.10.2024 |
+26.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD
CH0246173550 |
2'105.87
USD
02.10.2024 |
2'105.87
USD
02.10.2024 |
+28.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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