Federated Short-Term U.S. Prime FD Inst Service -Div. Series

Dati di base

ISIN IE00B065YC81
Numero di valore 2142830
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Federated Short-Term U.S. Prime FD Inst Service -Div. Series
Offerente del fondo Federated Hermes International Funds PLC Dublin 1, Irlanda
Offerente del fondo Federated Hermes International Funds PLC
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i) Société Génerale
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To achieve current income while maintaining stability of principal and liquidity. The Company pursues the investment objective of the Fund by investing in a portfolio of high quality U.S. dollar denominated short-term debt instruments (as defined by the Advisers’ internal rating system) which comply with the criteria for money market instruments as set out in the MMF Regulation. The maximum Weighted Average Maturity of the securities in the Fund’s portfolio will not exceed 60 days. The Weighted Average Life of the Fund’s portfolio will be limited to 120 days or less.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.00 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 1.00 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 1.00 USD 04.04.2024
Min 52 settimani * 1.00 USD 04.04.2024
NAV * 1.00 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'495'759'630
Attivo della classe *** 19'645'620
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.41% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese 0.00% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi 0.00% 05.01.2025
03.04.2025
6 mesi 0.00% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno 0.00% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni 0.00% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni 0.00% 03.04.2022
03.04.2025
5 anni 0.00% 04.05.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wellsec 4.46 1/2/2025 14.37%
Bred - Banque Popultd 9.02%
Bnp 4.45 1/2/2025 4.48%
Lion Bay Funding Designated Activity Co. 2.74%
Truist Bank (North Carolina) 4.44% 2.00%
Cgm 4.45 1/2/2025 2.00%
Hsbc 4.46 1/2/2025 1.67%
Credit Agricole Corporate & Investment Bank New York Branch 0.16% 1.67%
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) 1.67%
Longship Funding Designated Activity Company 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 31.12.2013
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)