ISIN | IE00B065YC81 |
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Numero di valore | 2142830 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Federated Short-Term U.S. Prime FD Inst Service -Div. Series |
Offerente del fondo |
Federated Hermes International Funds PLC
Dublin 1, Irlanda |
Offerente del fondo | Federated Hermes International Funds PLC |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) |
Société Génerale Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To achieve current income while maintaining stability of principal and liquidity. The Company pursues the investment objective of the Fund by investing in a portfolio of high quality U.S. dollar denominated short-term debt instruments (as defined by the Advisers’ internal rating system) which comply with the criteria for money market instruments as set out in the MMF Regulation. The maximum Weighted Average Maturity of the securities in the Fund’s portfolio will not exceed 60 days. The Weighted Average Life of the Fund’s portfolio will be limited to 120 days or less. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.00 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1.00 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1.00 USD | 23.11.2023 |
Min 52 settimani * | 1.00 USD | 23.11.2023 |
NAV * | 1.00 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'495'759'630 | |
Attivo della classe *** | 15'934'259 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | 0.00% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.05% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | 0.00% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | 0.00% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | 0.00% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | 0.00% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | 0.00% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | 0.00% |
21.11.2021 - 21.11.2024
21.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | 0.00% |
04.05.2020 - 21.11.2024
04.05.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bred - Banque Popultd | 9.06% | |
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Wellsec 4.88 10/1/2024 | 6.47% | |
Bnp 4.87 10/1/2024 | 4.79% | |
BNG Bank N.V. | 4.21% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale | 3.88% | |
Cgm 4.86 10/1/2024 | 2.59% | |
Natwsec 4.87 10/1/2024 | 2.14% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 0.04% | 1.92% | |
Hsbc 4.88 10/1/2024 | 1.62% | |
Royal Bank of Canada, London Branch | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 31.12.2013 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |