ISIN | IE00B065YD98 |
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Numero di valore | 2142840 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Federated Short-Term U.S. Prime FD Investment - Div. Series |
Offerente del fondo |
Federated Hermes International Funds PLC
Dublin 1, Irlanda |
Offerente del fondo | Federated Hermes International Funds PLC |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) |
Société Génerale Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To achieve current income while maintaining stability of principal and liquidity. The Company pursues the investment objective of the Fund by investing in a portfolio of high quality U.S. dollar denominated short-term debt instruments (as defined by the Advisers’ internal rating system) which comply with the criteria for money market instruments as set out in the MMF Regulation. The maximum Weighted Average Maturity of the securities in the Fund’s portfolio will not exceed 60 days. The Weighted Average Life of the Fund’s portfolio will be limited to 120 days or less. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.00 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1.00 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1.00 USD | 04.04.2024 |
Min 52 settimani * | 1.00 USD | 04.04.2024 |
NAV * | 1.00 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'495'759'630 | |
Attivo della classe *** | 751'598'702 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | 0.00% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.41% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | 0.00% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | 0.00% |
05.01.2025 - 03.04.2025
05.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | 0.00% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | 0.00% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | 0.00% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | 0.00% |
03.04.2022 - 03.04.2025
03.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | 0.00% |
04.05.2020 - 03.04.2025
04.05.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wellsec 4.46 1/2/2025 | 14.37% | |
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Bred - Banque Popultd | 9.02% | |
Bnp 4.45 1/2/2025 | 4.48% | |
Lion Bay Funding Designated Activity Co. | 2.74% | |
Cgm 4.45 1/2/2025 | 2.00% | |
Truist Bank (North Carolina) 4.44% | 2.00% | |
Credit Agricole Corporate & Investment Bank New York Branch 0.16% | 1.67% | |
Hsbc 4.46 1/2/2025 | 1.67% | |
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) | 1.67% | |
Longship Funding Designated Activity Company | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 31.12.2013 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |