| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Equity Income P
LU1112680704 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
125.64
CHF
29.11.2024 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
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DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507 |
103.08
CHF
17.12.2025 |
103.08
CHF
17.12.2025 |
103.08
CHF
17.12.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689 |
99.72
EUR
17.12.2025 |
102.71
EUR
17.12.2025 |
99.72
EUR
17.12.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712 |
108.27
CHF
17.12.2025 |
108.27
CHF
17.12.2025 |
108.27
CHF
17.12.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865 |
121.26
EUR
17.12.2025 |
121.26
EUR
17.12.2025 |
121.26
EUR
17.12.2025 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422 |
124.67
USD
17.12.2025 |
124.67
USD
17.12.2025 |
124.67
USD
17.12.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551 |
99.84
EUR
17.12.2025 |
99.84
EUR
17.12.2025 |
99.84
EUR
17.12.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income R Acc CHF
LU2899566462 |
102.78
CHF
17.12.2025 |
102.78
CHF
17.12.2025 |
102.78
CHF
17.12.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR
LU2828000807 |
107.47
EUR
17.12.2025 |
110.69
EUR
17.12.2025 |
107.47
EUR
17.12.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD
LU2899566546 |
107.72
USD
17.12.2025 |
107.72
USD
17.12.2025 |
107.72
USD
17.12.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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