| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Equity Income P
LU1112680704 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
125.64
CHF
29.11.2024 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
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DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507 |
103.43
CHF
14.01.2026 |
103.43
CHF
14.01.2026 |
103.43
CHF
14.01.2026 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689 |
100.21
EUR
14.01.2026 |
103.22
EUR
14.01.2026 |
100.21
EUR
14.01.2026 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712 |
108.64
CHF
14.01.2026 |
108.64
CHF
14.01.2026 |
108.64
CHF
14.01.2026 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865 |
121.87
EUR
14.01.2026 |
121.87
EUR
14.01.2026 |
121.87
EUR
14.01.2026 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422 |
125.43
USD
14.01.2026 |
125.43
USD
14.01.2026 |
125.43
USD
14.01.2026 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551 |
100.33
EUR
14.01.2026 |
100.33
EUR
14.01.2026 |
100.33
EUR
14.01.2026 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income R Acc CHF
LU2899566462 |
103.10
CHF
14.01.2026 |
103.10
CHF
14.01.2026 |
103.10
CHF
14.01.2026 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR
LU2828000807 |
107.99
EUR
14.01.2026 |
111.23
EUR
14.01.2026 |
107.99
EUR
14.01.2026 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD
LU2899566546 |
108.40
USD
14.01.2026 |
108.40
USD
14.01.2026 |
108.40
USD
14.01.2026 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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