Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628 |
136.20
EUR
25.09.2025 |
136.20
EUR
25.09.2025 |
136.20
EUR
25.09.2025 |
+13.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891 |
126.72
CHF
25.09.2025 |
126.72
CHF
25.09.2025 |
126.72
CHF
25.09.2025 |
+11.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144 |
121.76
CHF
25.09.2025 |
121.76
CHF
25.09.2025 |
121.76
CHF
25.09.2025 |
+11.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279 |
133.33
CHF
25.09.2025 |
133.33
CHF
25.09.2025 |
133.33
CHF
25.09.2025 |
+11.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680 |
217.63
USD
25.09.2025 |
217.63
USD
25.09.2025 |
217.63
USD
25.09.2025 |
+15.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974 |
161.56
USD
25.09.2025 |
161.56
USD
25.09.2025 |
161.56
USD
25.09.2025 |
+15.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107 |
79.79
USD
25.09.2025 |
79.79
USD
25.09.2025 |
79.79
USD
25.09.2025 |
+7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726 |
69.59
CHF
25.09.2025 |
69.59
CHF
25.09.2025 |
69.59
CHF
25.09.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925 |
80.63
USD
25.09.2025 |
80.63
USD
25.09.2025 |
80.63
USD
25.09.2025 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707 |
117.26
USD
25.09.2025 |
117.26
USD
25.09.2025 |
117.26
USD
25.09.2025 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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