Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN

Dati di base

ISIN LU1914926925
Numero di valore 44988752
Bloomberg Global ID VONECAN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.13 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 80.07 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 80.70 USD 08.10.2024
Min 52 settimani * 69.32 USD 27.11.2023
NAV * 80.13 USD 21.11.2024
Issue Price * 80.13 USD 21.11.2024
Redemption Price * 80.13 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'107'608'115
Attivo della classe *** 15'013'013
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.87% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.83% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +3.03% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +7.24% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +15.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +16.80% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -11.60% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -7.16% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 9.80%
Us 10yr Note Cbt 1224 Ee Offset 2.60%
Us Ultra Bond Cbt 1224 Ee Offset 2.40%
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% 1.60%
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset 1.54%
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% 1.44%
Brazil (Federative Republic) 5.625% 1.32%
Pearl Petroleum Co Ltd. 13% 1.31%
Colombia (Republic Of) 7.75% 1.30%
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% 1.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)