ISIN | LU1914926925 |
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Numero di valore | 44988752 |
Bloomberg Global ID | VONECAN LX |
Nome del fondo | Emerging Markets Corporate Bond AQN |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.36 USD | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 80.17 USD | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 80.70 USD | 08.10.2024 |
Min 52 settimani * | 68.38 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 80.36 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | 80.36 USD | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 80.36 USD | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'107'608'115 | |
Attivo della classe *** | 15'013'013 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.19% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.72% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | -0.42% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +4.81% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +7.66% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +17.23% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +21.84% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -11.20% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | -7.27% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 | 9.80% | |
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Us 10yr Note Cbt 1224 Ee Offset | 2.60% | |
Us Ultra Bond Cbt 1224 Ee Offset | 2.40% | |
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% | 1.60% | |
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset | 1.54% | |
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% | 1.44% | |
Brazil (Federative Republic) 5.625% | 1.32% | |
Pearl Petroleum Co Ltd. 13% | 1.31% | |
Colombia (Republic Of) 7.75% | 1.30% | |
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% | 1.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.84% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |